一、基本信息

崗位名稱(chēng)

出納

體系編號(hào)

Z04-6

所屬部門(mén)

財(cái)務(wù)部

直接上級(jí)

財(cái)務(wù)經(jīng)理

直接下級(jí)

無(wú)

編寫(xiě)日期

2017年2月28日

二、工作職責(zé)

1、負(fù)責(zé)辦理現(xiàn)金和銀行存款的收、支業(yè)務(wù)，確保資金的安全完整；

2、做到日清月結(jié)，按日逐筆準(zhǔn)確及時(shí)登記現(xiàn)金、銀行日記賬，并及時(shí)將相關(guān)單據(jù)轉(zhuǎn)交會(huì)計(jì)；

3、按照公司相關(guān)要求制度進(jìn)行銀行賬戶的開(kāi)立、變更、撤銷(xiāo)等日常管理；

4、及時(shí)提取銀行回單，每月按時(shí)與會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金和銀行存款余額，做到賬實(shí)相符；

5、妥善保管現(xiàn)金、印章、空白支票，及時(shí)開(kāi)具發(fā)票；

6、負(fù)責(zé)合同的記錄、存檔及工商稅務(wù)銀行等重要原件的保管；

7、認(rèn)真及時(shí)執(zhí)行公司內(nèi)部系統(tǒng)的充值審核，負(fù)責(zé)工資發(fā)放；

8、遵守公司財(cái)務(wù)制度，按財(cái)務(wù)規(guī)定辦理報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，及時(shí)清理內(nèi)部借支賬目；

9、認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作任務(wù)，遵守職業(yè)道德；

三、工作聯(lián)系

1. 重要內(nèi)部聯(lián)系：

1.1 公司各部門(mén)

1.2分公司各部門(mén)

2. 重要外部聯(lián)系：

2.1銀行

四、基本任職資格要求

專(zhuān)科

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)等經(jīng)濟(jì)管理類(lèi)專(zhuān)業(yè)

3年以上財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。

初級(jí)以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格。

掌握財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理知識(shí)、熟悉辦公、勞保物資采購(gòu)及零星項(xiàng)目管理等知識(shí)。

計(jì)算機(jī)技能、相關(guān)專(zhuān)業(yè)技能

無(wú)

身體健康，三甲以上醫(yī)院體檢合格

五、工作環(huán)境

工作地點(diǎn)

公司業(yè)務(wù)涉及范圍

工作時(shí)間

標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)制

職業(yè)病危害因素

無(wú)

可能產(chǎn)生的職業(yè)病

無(wú)

職業(yè)禁忌癥

無(wú)

六、考核要點(diǎn)

保證資金安全，不得出現(xiàn)長(zhǎng)款、短款情況，月度考核評(píng)分不低于75分

七、版本信息

編制人

高正家

部門(mén)負(fù)責(zé)人審核

張洋

人事部門(mén)審核                           

黃智明

分管領(lǐng)導(dǎo)審核

鄒修陽(yáng)